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小 发表于 2008-6-24 14:23 只看该作者
酒店采购管理制度
0 M1 A" X* {; x( }
1、制定采购计划; h2 x) O2 \' s. ^* e$ R5 ]! K
（1）由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；
9 V6 I7 L9 N3 w3 s) z$ Q（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；2 H4 n* D2 @) V" } d( D
（3）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
, h l) ]+ |. g4 i( H: c+ x2、审批采购计划：
5 {+ i2 J0 U z- G( x（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；6 ] r8 ]8 v) p6 d' E2 v Z8 ]
（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；5 |* ^% R- S1 u8 L, D# G4 I' u
（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；
+ v2 ^" Q* U; i% t（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
; W( o! q& x# ]2 g! z* h3、物资采购：, }7 ]" w- F# C/ Q, [
（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。& ?2 f6 J4 Y! }
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。; b i7 f( D- U& a, I, }
（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
, S! @% ^. ?4 x/ I- U2 s（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
& Z- v: y2 t! m( e$ R7 I4、物资验收入库：6 W& C- d/ V& f3 s
（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；- {# k# m3 r: z5 u. Y
（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
& J; c# k. u( |$ G/ B5、报销及付款
. P8 \; J4 f9 l& I2 J（1）付款：
/ ?2 \, O+ o5 b3 |3 f5 `①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；" o7 q( V9 s- i5 H! A! s
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内；
! a5 N0 r+ u" b' Z6 a: H/ [③按酒店财务制度，付款 元以上者要使用支票或委托银行付款结款，元以下者可支付现款。
9 b& L: a# |7 O* g U. t. Y; z④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。
7 \% j \# u* o7 r（2）报销：
8 z9 h8 z4 v: L# F" U6 R: C0 o+ Z①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。1 R' m l2 u2 P7 p
②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。 \. |+ f$ l8 m+ a) m
采购部业务操作制度! Q4 Z0 i" h: \
1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；( ?0 T7 u! k- c- G Q8 c% c
2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；, A0 t; Q1 y0 d( U
3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；
& |; I5 F5 [0 t% x6 i: L0 u7 o4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；
; n" h. m5 `4 d4 O- G' P: d% @5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；
3 F! N% v: ?" Q& |6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
# b* g1 F$ A; ]) z& `7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；
0 w5 G @ u' r" I6 j8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。搜索更多相关主题的帖子:
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